QDII基金年內業績相差80個百分點 最差下跌24%

今年年初至今,受益于中國香港、美國等海外市場的良好表現,QDII基金整體業績亮眼,平均凈值增長率達11.23%。

來源:中國基金報  作者:朱文君

今年年初至今,受益于中國香港、美國等海外市場的良好表現,QDII基金整體業績亮眼,平均凈值增長率達11.23%。

總體來看,QDII基金今年以來業績首尾相差逾80個百分點,在各大類基金中收益差距最大。根據最新數據顯示,可供統計的201只QDII基金(各份額分開計算,下同)中,共有兩只QDII基金年初至今凈值增長率超過50%。其中,華寶興業中國成長以56.14%的凈值增長率居首;交銀中證海外中國互聯網以50.21%的單位凈值漲幅排名第二。

而今年以來表現低迷的是幾只油氣類和商品類QDII基金,受累于年初至今國際原油價格的震蕩下行,排名最末的一只油氣類QDII今年以來單位凈值已下跌24.09%(備注:華寶油氣)。

從分類來看,主動型權益類基金表現較好。28只主動權益類QDII基金平均凈值增長率為23.34%,今年以來凈值增長超過30%的有嘉實全球互聯網、國富大中華精選、華夏全球精選等多只基金,就其重倉持股可以發現,多只基金都重倉持有騰訊控股、阿里巴巴、好未來、新東方教育等今年大漲的海外中概股或港股,因此業績較為喜人。而65只被動型權益類QDII基金的平均凈值增長率僅為13.03%,被動型指數QDII今年以來凈值增長超過30%有交銀中證海外中國互聯網、易方達中證海外互聯ETF等互聯網主題基金。而債券型QDII基金今年以來上漲疲軟。截至上周四,53只債券型QDII基金年內平均凈值增長僅為1.39%,遠低于權益類基金。

此外,就投資布局而言,投資香港的QDII基金今年以來業績明顯跑贏投資美股和新興市場的QDII基金。數據顯示,投資香港的29只QDII基金平均凈值增長率為19.81%,投資美國的34只QDII基金平均凈值增長率為9.43%,投資大中華區、金磚四國等環球新興市場的39只QDII基金平均凈值增長率為8.44%。